El comprobante de egreso permite ingresar valores a las cuentas de caja de la empresa. Onsystec® ERP tiene dos tipos de comprobantes de egreso, el primer tipo de comprobante es para recibir pagos para una sola factura/débito a la vez y el segundo tipo es para aplicar pagos a multiples facturas. En ambos casos el procedimiento de agregar un comprobante es el mismo a diferencia de la selección de las facturas a cancelar.


A continuación detallamos los campos del comprobante de egreso:

  • Punto Emisión: Punto de emisión del comprobante
  • Ejercicio Contable: Año o ejercicio contable del comprobante
  • Número: Número del comprobante.
  • Fecha Emisión: Fecha Emisión del comprobante.
  • Identificación: Identificación del tercero.
  • Nombre: Nombre del tercero.
  • Teléfonos: Teléfonos del tercero.
  • Factura(s)/Débito(s): Factura(s)/Débito(s) a cancelar con el comprobante de egreso.
  • Concepto: Concepto del comprobante de egreso.
  • Referencia: Número de referencia del comprobante de egreso.
  • Recaudador: Código y Nombre del recaudador.


Agregar Comprobante de Egreso (Pago una solo factura/débito)

Para agregar un Comporbante de Egreso se debe seleccionar la opción [Contabilidad/Documentos/Modificar Comprobante Egreso] luego seleccione el punto de emisión e ingrese la fecha del comprobante, asi mismo seleccione el tercero y luego seleccione la factura a cancelar haciendo clic en el botón del ícono de la lupa que se encuentra junto a la casilla [Factura/Débito].

Luego de haber ingresado los datos de la cabecera se puede agregar o modificar (en el caso de ser necesario) la cuenta contable de cancelación. Asi mismo se debe ingresar el monto de dichas cuentas.

En la parte inferior del comprobante se encuentran los métodos de pago los mismos que se pueden agregar haciendo clie en el botón [+] de la parte inferior derecha. Cada método de pago tienen sus campos y deben ser llenado según corresponda. En el caso del comprobante de egreso para cancelar multiples facturas, cada vez que se agrega un monto de pago el sistema suma los pagos y distribuye automáticamente el monto total del comprobante a las factura/débito. existentes.

Para guardar un comprobante de egreso pula las teclas <Ctrl+G>.


Agregar Comprobante de Egreso (Pago múltiples facturas/débitos)

Para agregar un Comporbante de Egreso se debe seleccionar la opción [Contabilidad/Documentos/Modificar Comprobante Egreso]  (Múltiples Facturas) seleccione el punto de emisión e ingrese la fecha del comprobante, asi mismo seleccione el tercero y luego haga clic en la casilla [Facturas/Débitos] para visualizar la facturas pendientes de pago del tercero seleccionado. Cabe mencionar que no es necesario seleccionar las facturas a cancelar en este momento.

Luego de haber ingresado los datos de la cabecera se puede agregar o modificar (en el caso de ser necesario) la cuenta contable de cancelación. Asi mismo se debe ingresar el monto de dichas cuentas.

En la parte inferior del comprobante se encuentran los métodos de pago los mismos que se pueden agregar haciendo clie en el boton [+] de la parte inferior derecha. Cada método de pago tienen sus campos y deben ser llenado según corresponda. En el caso del comprobante de egreso para cancelar multiples facturas, cada vez que se agrega un monto de pago el sistema suma los pagos y distribuye automáticamente el monto total del comprobante a las facturas/débitos existentes. El criterio de distribución de los pagos en las facturas es asignar desde la factura/débito más antigua hasta la más actual. Para visualizar la asignación de los pagos haga clic en la ficha [Facturas/Débitos] ubicada en la parte superior por debajo de los datos de cabecera. Si desea cambiar la distribución del monto de pago entre las facturas7dèbitos basta únicamente con modificar el valor de la columna [Pago].

Para guardar un comprobante de egreso pula las teclas <Ctrl+G>.

Cuando una factura que tiene saldo por pagar se relaciona a un comprobante de egreso se genera una disminución del ese saldo, ese documento puede ser consultado en el módulo de Cuentas por Pagar.


Modificar Comprobante de Egreso

Para modificar un Comporbante de Egreso se debe seleccionar la opción [Contabilidad/Documentos/Modificar Comprobante Egreso] luego, en la parte superior derecha, debemos seleccionar el [Punto de Emisión], El [Ejercicio Contable], la [Serie] y el [Número] seguidamente pulsar la tecla [Enter] y el sistema cargara los datos para su modificación. En el proceso de modificación se eliminarán los pagos realizados a factura(s). Los saldos de cuentas por pagar también se actualizarán para que el pago vuelva a ser aplicado a las mismas facturas o a otras dependiendo del caso. Es responsabilidad del usuario volver guardar el comprobante de egreso verificando si los valores se han asignado correctamente.


Menú 

Contabilidad/Documentos/Agregar Comprobante Egreso

Contabilidad/Documentos/Agregar Comprobante Egreso (Múltiples Facturas)

Contabilidad/Documentos/Modificar Comprobante Egreso

Contabilidad/Documentos/Modificar Comprobante Egreso (Múltiples Facturas)