El comprobante de egreso permite ingresar valores a las cuentas de caja de la empresa. Onsystec® ERP tiene dos tipos de comprobantes de egreso, el primer tipo de comprobante es para realizar pagos para una sola factura/débito a la vez y el segundo tipo es para aplicar pagos a multiples facturas. En ambos casos el procedimiento de agregar un comprobante es el mismo a diferencia de la selección de las facturas a cancelar.

A continuación detallamos los campos del comprobante de ingreso:

Punto Emisión: Punto de emisión del comprobante
Ejercicio Contable: Año o ejercicio contable del comprobante
Número: Número del comprobante.
Fecha Emisión: Fecha Emisión del comprobante.
Identificación: Identificación del tercero.
Nombre: Nombre del tercero.
Teléfonos: Teléfonos del tercero.
Factura(s)/Débito(s): Factura(s)/Débito(s) a cancelar con el comprobante de egreso.
Concepto: Concepto del comprobante de ingreso.
Referencia: Número de referencia del comprobante de egreso.

Agregar Comprobante de Egreso

Para agregar un comprobante de egreso seleccione el punto de emisión e ingrese la fecha del comprobante, asi mismo seleccione el tercero y luego seleccione (opcional) la factura a cancelar. En el caso del comprobante de egreso para cancelar multiples facturas no es necesario seleccionar los documentos.

Luego de haber ingresado los datos de la cabecera se puede agregar o modificar (en el caso de ser necesario) la cuenta contable de cancelación. Asi mismo se debe ingresar el monto de dichas cuentas.

En la parte inferior del comprobante se encuentran los métodos de pago los mismos que se pueden agregar haciendo clie en el boton [+] de la parte inferior derecha. Cada m[etodo de pago tienen sus campos y deben ser llenado según corresponda. En el caso del comprobante de ingreso para cancelar multiples facturas, cada vez que se agrega un monto de pago el sistema suma los pagos y distribuye automáticamente el monto total del comprobante a las facturas/débitos existentes. El criterio de distribución de los pagos en las facturas es asignar desde la factura/débito más antigua hasta la más actual. Para visualizar la asignación de los pags haga clic en la ficha [Facturas/Débitos] ubicada en la parte superior por debajo de los datos de cabecera. 

Para guardar un comprobante de egreso pula las teclas <Ctrl+G>.

Cuando una factura que tiene saldo por pagar se relaciona a un comprobante de egreso se genera una disminución del ese saldo, ese documento puede ser consultado en el módulo de Cuentas por Pagar.

Cuando un Comporbante de Egreso se buscar por su número para modificarlo, se eliminan los pagos realizados a factura(s) y los saldos de cuentas por pagar vuelven a su monto anterior al pago. Es responsabilidad del usuario volver guardar el comprobante de egreso verificando si los valores se han asignado correctamente.

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